ギークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

713,942

1,105,626

減価償却費

77,015

66,485

株式報酬費用

-

26,718

投資有価証券評価損益（△は益）

-

30,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,398

190

受取利息及び受取配当金

△120

△43

支払利息

55

127

補助金収入

-

△2,540

株式交付費

103

842

市場変更費用

15,859

-

売上債権の増減額（△は増加）

△238,456

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△507,949

棚卸資産の増減額（△は増加）

△752,466

1,111,603

仕入債務の増減額（△は減少）

46,377

174,691

前受金の増減額（△は減少）

923,880

-

前受収益の増減額（△は減少）

△5,347

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△1,137,077

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,659

△90,398

その他

△42,212

122,650

小計

837,893

901,008

利息及び配当金の受取額

120

43

利息の支払額

△55

△127

法人税等の支払額

△176,239

△534,256

その他

-

2,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

661,718

369,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△79,832

△49,950

有形固定資産の取得による支出

△9,409

△23,103

無形固定資産の取得による支出

△870

-

敷金及び保証金の回収による収入

52,802

144,072

敷金及び保証金の差入による支出

△1,314

△87,753

資産除去債務の履行による支出

△10,285

△39,920

その他

-

△12,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,908

△68,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△22,868

△1,314

株式の発行による収入

16,294

14,634

市場変更費用の支出

△15,859

-

自己株式の取得による支出

△155

△97

配当金の支払額

-

△104,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,588

△91,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

△1,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

590,426

207,502

現金及び現金同等物の期首残高

2,559,268

3,149,695

現金及び現金同等物の期末残高

 3,149,695

 3,357,198