ギークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

640,765

713,942

減価償却費

49,099

77,015

減損損失

34,680

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,970

△6,398

受取利息及び受取配当金

△89

△120

支払利息

201

55

株式交付費

1,591

103

市場変更費用

-

15,859

為替差損益（△は益）

△91

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△147,810

△238,456

たな卸資産の増減額（△は増加）

△110,429

△752,466

仕入債務の増減額（△は減少）

153,646

46,377

前受金の増減額（△は減少）

△149,250

923,880

前受収益の増減額（△は減少）

△12,410

△5,347

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,796

105,659

その他

△51,298

△42,207

小計

374,779

837,893

利息及び配当金の受取額

89

120

利息の支払額

△137

△55

法人税等の支払額

△339,281

△176,239

その他

4,500

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,949

661,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△30,080

△79,832

有形固定資産の取得による支出

△13,794

△9,409

無形固定資産の取得による支出

△496

△870

敷金及び保証金の回収による収入

550

52,802

敷金及び保証金の差入による支出

△33,311

△1,314

資産除去債務の履行による支出

-

△10,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,131

△48,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△225,218

-

リース債務の返済による支出

△20,965

△22,868

株式の発行による収入

226,133

16,294

市場変更費用の支出

-

△15,859

自己株式の取得による支出

-

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,049

△22,588

現金及び現金同等物に係る換算差額

964

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,266

590,426

現金及び現金同等物の期首残高

2,615,535

2,559,268

現金及び現金同等物の期末残高

 2,559,268

 3,149,695