ギークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

682,956

640,765

減価償却費

26,247

49,099

減損損失

―

34,680

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

8,970

受取利息及び受取配当金

△106

△89

支払利息

2,064

201

株式交付費

5,663

1,591

自己株式取得費用

500

―

為替差損益（△は益）

―

△91

関係会社株式売却損益（△は益）

△150,839

―

売上債権の増減額（△は増加）

△183,141

△147,810

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103,806

△110,429

仕入債務の増減額（△は減少）

55,118

153,646

前受金の増減額（△は減少）

257,209

△149,250

前受収益の増減額（△は減少）

△219,563

△12,410

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,911

△42,796

その他

△23,168

△51,298

小計

343,222

374,779

利息及び配当金の受取額

106

89

利息の支払額

△897

△137

法人税等の支払額

△151,001

△339,281

その他

―

4,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,429

39,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

―

△30,080

有形固定資産の取得による支出

△45,774

△13,794

無形固定資産の取得による支出

△255

△496

敷金及び保証金の回収による収入

561

550

敷金及び保証金の差入による支出

△2,304

△33,311

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

171,858

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

124,085

△77,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

40,000

-

長期借入金の返済による支出

△58,648

△225,218

リース債務の返済による支出

―

△20,965

株式の発行による収入

1,098,759

226,133

自己株式の取得による支出

△21,500

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,058,611

△20,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,288

964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,370,837

△56,266

現金及び現金同等物の期首残高

1,244,697

2,615,535

現金及び現金同等物の期末残高

 2,615,535

 2,559,268