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ギークスのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									411,036	682,956
	減価償却費									25,095	26,247
	事業譲渡損益（△は益）									△31,765	―
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△8,082	―
	受取利息及び受取配当金									△116	△106
	支払利息									2,281	2,064
	株式交付費									―	5,663
	自己株式取得費用									―	500
	為替差損益（△は益）									1,151	―
	関係会社株式売却損益（△は益）									―	△150,839
	売上債権の増減額（△は増加）									△169,862	△183,141
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△60,841	△103,806
	仕入債務の増減額（△は減少）									40,541	55,118
	前受金の増減額（△は減少）									52,717	257,209
	前受収益の増減額（△は減少）									222,137	△219,563
	未払消費税等の増減額（△は減少）									68,957	△5,911
	その他									18,775	△23,168
	小計									572,023	343,222
	利息及び配当金の受取額									116	106
	利息の支払額									△2,033	△897
	法人税等の支払額									△112,652	△151,001
	営業活動によるキャッシュ・フロー									457,454	191,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△14,561	△45,774
	無形固定資産の取得による支出									△596	△255
	敷金及び保証金の回収による収入									162	561
	敷金及び保証金の差入による支出									△46,123	△2,304
	事業譲渡による収入									30,000	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入									―	171,858
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△31,118	124,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									43,000	40,000
	長期借入金の返済による支出									△50,232	△58,648
	株式の発行による収入									50,000	1,098,759
	自己株式の取得による支出									―	△21,500
	財務活動によるキャッシュ・フロー									42,768	1,058,611
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,568	△3,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										467,534	1,370,837
現金及び現金同等物の期首残高										777,162	1,244,697
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,244,697	※ 2,615,535