ギークスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,467,999 | △39,253 |
| 減価償却費 | 161,889 | 114,317 |
| のれん償却額 | 75,697 | 6,014 |
| 減損損失 | 1,556,996 | 540,847 |
| 株式報酬費用 | 33,674 | 9,902 |
| 新株予約権戻入益 | △35,861 | △2,058 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △10,652 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | △4,450 |
| 受取利息 | △2,752 | △4,472 |
| 支払利息 | 18,287 | 25,516 |
| 社債利息 | － | 116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △207,530 | △317,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,756 | 565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △36,317 | 58,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,278 | 83,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,199 | △119,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,889 | 72,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,852 | 28,662 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,598 | △6,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 128 |
| その他 | 14,451 | 86,826 |
| 小計 | 246,050 | 528,568 |
| 利息の受取額 | 2,752 | 3,473 |
| 利息の支払額 | △18,460 | △26,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △234,170 | △458,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,827 | 46,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,833 | △2,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △967 | △1,231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,489 | △22,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 17,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 336,938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △408,370 |
| その他 | － | △2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,149 | △418,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 41,228 |
| 社債の償還による支出 | － | △11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 596,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,008 | △188,626 |
| リース債務の返済による支出 | △59,100 | △107,752 |
| 株式の発行による収入 | 4,421 | 360 |
| 配当金の支払額 | △103,524 | △103,281 |
| その他 | － | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330,211 | 226,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,582 | 2,062 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,307 | △143,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,755,033 | 3,749,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,749,726 | 3,606,612 |
