ギークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

507,970

△1,467,999

減価償却費

17,695

161,889

のれん償却額

－

75,697

減損損失

－

1,556,996

株式報酬費用

44,288

33,674

新株予約権戻入益

－

△35,861

投資有価証券評価損益（△は益）

59,949

40,000

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△10,652

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,823

697

受取利息及び受取配当金

△40

△2,752

支払利息

2,405

18,287

為替差損益（△は益）

19,844

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

60,396

△207,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,815

2,756

仕入債務の増減額（△は減少）

102,043

49,278

契約負債の増減額（△は減少）

13,096

33,598

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,650

△10,852

その他

2,511

8,824

小計

884,451

246,050

利息及び配当金の受取額

40

2,752

利息の支払額

△2,539

△18,460

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△193,913

△234,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

688,038

△3,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,483

△3,833

無形固定資産の取得による支出

△1,500

△967

敷金及び保証金の差入による支出

△1,294

△16,489

敷金及び保証金の回収による収入

2,414

1,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

 336,938

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,554,330

－

その他

299

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,560,893

317,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,720,000

－

長期借入金の返済による支出

△43,002

△172,008

リース債務の返済による支出

△14,571

△59,100

株式の発行による収入

16,883

4,421

自己株式の取得による支出

△299,931

－

配当金の支払額

△104,927

△103,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,274,450

△330,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,759

11,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

397,835

△5,307

現金及び現金同等物の期首残高

3,357,198

3,755,033

現金及び現金同等物の期末残高

 3,755,033

 3,749,726