コプロ・ホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,335,081

1,567,441

減価償却費

80,182

85,643

保険解約返戻金

－

△17,800

固定資産除却損

1,557

35,654

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,160

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,662

25,360

受取利息

△31

△51

支払利息

3,531

2,273

株式交付費

2,224

－

売上債権の増減額（△は増加）

△264,537

△330,357

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△48,710

△32,574

未払金の増減額（△は減少）

185,531

46,269

その他の流動負債の増減額（△は減少）

124,526

137,220

その他

12,914

5,740

小計

1,449,771

1,524,896

利息及び配当金の受取額

31

48

利息の支払額

△3,547

△2,357

法人税等の支払額

△280,941

△396,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,165,313

1,125,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△10,000

定期預金の払戻による収入

－

36,000

有形固定資産の取得による支出

△75,120

△47,205

無形固定資産の取得による支出

△9,055

△40,080

投資有価証券の売却による収入

21,000

－

その他

△59,463

△83,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,640

△144,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△24,003

△25,872

割賦債務の返済による支出

△18,427

－

社債の償還による支出

△244,000

△571,000

配当金の支払額

△123,000

△291,572

自己株式の売却による収入

1,170,684

－

ストックオプションの行使による収入

－

3,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

761,253

△885,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,803,926

95,999

現金及び現金同等物の期首残高

2,895,164

4,699,090

現金及び現金同等物の期末残高

4,699,090

4,795,089