コプロ・ホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

880,730

1,335,081

減価償却費

68,434

80,182

固定資産売却損益（△は益）

739

－

固定資産除却損

2,838

1,557

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,142

△3,160

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,819

20,662

受取利息

△49

△31

支払利息

5,075

3,531

株式交付費

－

2,224

売上債権の増減額（△は増加）

△208,130

△264,537

その他の流動資産の増減額（△は増加）

39,295

△48,710

未払金の増減額（△は減少）

251,414

185,531

その他の流動負債の増減額（△は減少）

95,467

124,526

その他

5,212

12,914

小計

1,148,990

1,449,771

利息及び配当金の受取額

49

31

利息の支払額

△5,075

△3,547

法人税等の支払額

△390,973

△280,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

752,990

1,165,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,003

－

定期預金の払戻による収入

336,000

－

有形固定資産の取得による支出

△172,208

△75,120

有形固定資産の売却による収入

3,208

－

無形固定資産の取得による支出

△16,711

△9,055

投資有価証券の売却による収入

－

21,000

その他

△68,781

△59,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,504

△122,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

リース債務の返済による支出

△20,630

△24,003

割賦債務の返済による支出

△7,700

△18,427

社債の償還による支出

△308,000

△244,000

配当金の支払額

△94,300

△123,000

自己株式の売却による収入

－

1,170,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△730,630

761,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,865

1,803,926

現金及び現金同等物の期首残高

2,827,299

2,895,164

現金及び現金同等物の期末残高

2,895,164

4,699,090