共栄セキュリティーサービスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,050,252 | 616,721 |
| 減価償却費 | 20,930 | 29,133 |
| のれん償却額 | － | 7,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | △1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,405 | 32,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,629 | △6,429 |
| 支払利息 | 916 | 801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △148 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △530 | △34,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △226,658 | 55,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,691 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,743 | △37,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 148,862 | △143,219 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,504 | △30,667 |
| 助成金収入 | △59,147 | △3,582 |
| 受取地代家賃 | △41,979 | △42,013 |
| 賃貸収入原価 | 18,699 | 13,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △8 |
| 負ののれん発生益 | － | △52,951 |
| 固定資産除却損 | 2,943 | 2,243 |
| その他 | △46,394 | △15,845 |
| 小計 | 987,694 | 390,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,545 | 6,419 |
| 利息の支払額 | △724 | △570 |
| 法人税等の支払額 | △133,393 | △488,279 |
| 助成金の受取額 | 53,154 | 3,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,276 | △88,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △1,445,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 105,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,502 | △5,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 155,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △208,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49,691 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,067 | △38,891 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 158,823 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △19,117 | △13,972 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 41,680 | 41,689 |
| その他 | △13,565 | △17,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,691 | △1,216,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,310 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,004 | △242,218 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | － |
| リース債務の返済による支出 | △989 | － |
| 配当金の支払額 | △115,448 | △217,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,245 | △458,918 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,338 | △1,764,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,472,926 | 3,136,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,136,265 | 1,372,234 |
