共栄セキュリティーサービスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 419,102 | 1,050,252 |
| 減価償却費 | 21,434 | 20,930 |
| のれん償却額 | 12,696 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 44,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | △626 | △5,629 |
| 支払利息 | 801 | 916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,449 | △148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,872 | △226,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,866 | 9,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,391 | 59,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △43,967 | 148,862 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △7,138 | 11,504 |
| 助成金収入 | △1,964 | △59,147 |
| 受取地代家賃 | △46,779 | △41,979 |
| 賃貸収入原価 | 15,713 | 18,699 |
| 固定資産除却損 | － | 2,943 |
| 保険解約返戻金 | △65,434 | － |
| その他 | 26,124 | △46,394 |
| 小計 | 331,427 | 987,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 5,545 |
| 利息の支払額 | △629 | △724 |
| 法人税等の支払額 | △175,940 | △133,393 |
| 助成金の受取額 | 1,964 | 53,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,447 | 912,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △245,701 | △16,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,983 | 360 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,600 | △20,067 |
| 保険積立金の解約による収入 | 187,427 | － |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △15,733 | △19,117 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,665 | 41,680 |
| その他 | △8,690 | △13,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,299 | △26,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,940 | 9,310 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,336 | △115,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △231,549 | △112 |
| リース債務の返済による支出 | △4,017 | △989 |
| 配当金の支払額 | △112,974 | △115,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,061 | △222,245 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,809 | 663,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,115,117 | 2,472,926 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,472,926 | 3,136,265 |
