共栄セキュリティーサービスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 423,302 | 494,023 |
| 減価償却費 | 18,485 | 18,903 |
| のれん償却額 | 23,784 | 23,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △307 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △549 | △572 |
| 支払利息 | 214 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,298 | △201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829 | △74,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | △8,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,210 | △3,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,457 | 97,370 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 39,969 | 6,315 |
| 助成金収入 | △1,050 | － |
| 受取地代家賃 | △46,378 | △46,792 |
| 賃貸収入原価 | 15,113 | 13,824 |
| 保険解約返戻金 | △30,398 | △22,284 |
| その他 | △686 | △84,100 |
| 小計 | 497,894 | 413,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 572 |
| 利息の支払額 | △214 | △252 |
| 法人税等の支払額 | △109,693 | △179,379 |
| 助成金の受取額 | 1,050 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,587 | 234,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,336 | △1,283 |
| 保険積立金の積立による支出 | △33,209 | △28,236 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104,370 | 47,608 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △15,793 | △14,853 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,277 | 47,260 |
| その他 | △29,918 | △28,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,339 | 21,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △4,141 | △4,017 |
| 株式の発行による収入 | 897,414 | － |
| 配当金の支払額 | － | △112,915 |
| その他 | － | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,272 | △117,403 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,352,198 | 138,370 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 624,548 | 1,976,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,976,747 | 2,115,117 |
