共栄セキュリティーサービス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,050,252

616,721

減価償却費

20,930

29,133

のれん償却額

－

7,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

232

△1,215

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,405

32,332

受取利息及び受取配当金

△5,629

△6,429

支払利息

916

801

持分法による投資損益（△は益）

△148

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△530

△34,641

売上債権の増減額（△は増加）

△226,658

55,301

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,691

1,116

仕入債務の増減額（△は減少）

59,743

△37,381

未払金の増減額（△は減少）

148,862

△143,219

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

11,504

△30,667

助成金収入

△59,147

△3,582

受取地代家賃

△41,979

△42,013

賃貸収入原価

18,699

13,972

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△8

負ののれん発生益

－

△52,951

固定資産除却損

2,943

2,243

その他

△46,394

△15,845

小計

987,694

390,712

利息及び配当金の受取額

5,545

6,419

利息の支払額

△724

△570

法人税等の支払額

△133,393

△488,279

助成金の受取額

53,154

3,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

912,276

△88,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△1,445,000

有形固定資産の売却による収入

530

105,968

投資有価証券の取得による支出

△16,502

△5,946

投資有価証券の売却による収入

360

155,935

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △208,063

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 49,691

保険積立金の積立による支出

△20,067

△38,891

保険積立金の解約による収入

－

158,823

投資不動産の賃貸に係る支出

△19,117

△13,972

投資不動産の賃貸による収入

41,680

41,689

その他

△13,565

△17,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,691

△1,216,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

9,310

570

長期借入金の返済による支出

△115,004

△242,218

自己株式の取得による支出

△112

－

リース債務の返済による支出

△989

－

配当金の支払額

△115,448

△217,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,245

△458,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663,338

△1,764,031

現金及び現金同等物の期首残高

2,472,926

3,136,265

現金及び現金同等物の期末残高

 3,136,265

 1,372,234