共栄セキュリティーサービスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 396,887 | 188,813 |
| 減価償却費 | 31,242 | 20,736 |
| 減損損失 | － | 325,131 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,781 |
| のれん償却額 | 80,900 | 146,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,487 | 22,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △150,064 | △8,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,392 | △1,403 |
| 支払利息 | 4,639 | 4,140 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | △12,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,389 | △14,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,840 | 4,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △133,142 | △33,832 |
| 受取地代家賃 | △39,198 | △37,898 |
| 賃貸収入原価 | 11,584 | 7,920 |
| 負ののれん発生益 | △9,538 | － |
| 保険解約返戻金 | △12,721 | － |
| その他 | 73,948 | △114,869 |
| 小計 | 300,207 | 525,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,392 | 1,403 |
| 利息の支払額 | △2,840 | △5,728 |
| 法人税等の支払額 | △129,726 | △122,754 |
| 法人税等の還付額 | 54,535 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,568 | 398,669 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,000 | 805,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △63,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,951 | △3,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | 13,535 |
| 貸付けによる支出 | △43,000 | △94,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 11,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △33,614 | △80,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,287 | 6,721 |
| 保険積立金の積立による支出 | △52,473 | △56,209 |
| 保険積立金の解約による収入 | 333,553 | － |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △11,584 | △7,920 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 38,853 | 38,183 |
| 金地金購入による支出 | △360,017 | △722,969 |
| その他 | 5,505 | 4,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,830 | △149,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,840 | 190 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △34,776 | △66,424 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △573,226 | △388,337 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △7,173 |
| 配当金の支払額 | △130,359 | △130,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,521 | △592,145 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,877 | △342,691 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,372,234 | 1,500,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,500,111 | 1,157,420 |
