共栄セキュリティーサービスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 616,721 | 396,887 |
| 減価償却費 | 29,133 | 31,242 |
| のれん償却額 | 7,044 | 80,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,215 | △94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,332 | △20,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | △150,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,429 | △26,392 |
| 支払利息 | 801 | 4,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △34,641 | △381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,301 | 101,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | 558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,381 | △8,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △143,219 | △133,142 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △30,667 | － |
| 受取地代家賃 | △42,013 | △39,198 |
| 賃貸収入原価 | 13,972 | 11,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8 | △280 |
| 負ののれん発生益 | △52,951 | △9,538 |
| 固定資産除却損 | 2,243 | 1,363 |
| 保険解約返戻金 | － | △12,721 |
| その他 | △15,845 | 72,784 |
| 小計 | 394,294 | 300,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,419 | 26,392 |
| 利息の支払額 | △570 | △2,840 |
| 法人税等の支払額 | △488,279 | △129,726 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,135 | 248,568 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,445,000 | △431 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 204,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,968 | 925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,946 | △13,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,935 | 5,850 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △43,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △208,063 | △33,614 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49,691 | 42,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | △38,891 | △52,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | 158,823 | 333,553 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △13,972 | △11,584 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 41,689 | 38,853 |
| 金地金購入による支出 | － | △360,017 |
| その他 | △17,212 | 5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,216,977 | 115,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 570 | 1,840 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △34,776 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,218 | △573,226 |
| 配当金の支払額 | △217,270 | △130,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △458,918 | △236,521 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,764,031 | 127,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,136,265 | 1,372,234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,372,234 | 1,500,111 |
