エヌ・シー・エヌ

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エヌ・シー・エヌのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	419,010	415,222
減価償却費	95,236	164,238
負ののれん発生益	－	△1,643
引当金の増減額（△は減少）	33,251	△17,373
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,877	9,446
受取利息及び受取配当金	△726	△37
支払利息	－	2,723
補助金収入	△2,961	△6,000
持分法による投資損益（△は益）	△10,412	△20,315
固定資産除却損	－	7,481
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34,185
売上債権の増減額（△は増加）	△831,168	241,371
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,291	△68,498
その他の資産の増減額（△は増加）	△9,423	△37,681
仕入債務の増減額（△は減少）	1,320,282	△608,909
未払金の増減額（△は減少）	9,167	118,961
未払費用の増減額（△は減少）	8,727	△7,920
前受金の増減額（△は減少）	2,657	△29,483
未払消費税等の増減額（△は減少）	12,961	△25,168
預り保証金の増減額（△は減少）	44,000	46,000
その他の負債の増減額（△は減少）	12,203	35,880
小計	1,097,392	252,481
補助金の受取額	2,961	6,000
利息及び配当金の受取額	1,636	37
支払利息及び社債利息	－	△2,723
法人税等の支払額	△104,969	△194,609
営業活動によるキャッシュ・フロー	997,020	61,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△100,977	△87,959
無形固定資産の取得による支出	△141,382	△88,664
関係会社株式の取得による支出	△28,000	△49,990
差入保証金の差入による支出	－	△55,135
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	110,000
その他	△14,641	△17,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	△285,001	△188,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,800	－
借入金の返済による支出	－	△78,185
社債の償還による支出	－	△4,000
リース債務の返済による支出	－	△13,579
ストックオプションの行使による収入	117	－
配当金の支払額	△90,238	△119,140
自己株式の取得による支出	－	△316,250
新株予約権の発行による収入	－	1,710
非支配株主への払戻による支出	－	△29,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△80,320	△558,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	631,699	△686,412
現金及び現金同等物の期首残高	2,905,808	3,537,507
現金及び現金同等物の期末残高	3,537,507	2,851,094