識学

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

69,320

233,902

減価償却費

3,218

2,655

上場関連費用

－

10,843

株式交付費

－

1,391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,045

△567

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

1,491

1,031

助成金収入

△2,200

△100

売上債権の増減額（△は増加）

△14,739

△17,477

前払費用の増減額（△は増加）

△10,409

△26,320

前受金の増減額（△は減少）

45,400

53,552

未払費用の増減額（△は減少）

24,080

12,578

その他

54,921

9,928

小計

177,125

281,413

利息及び配当金の受取額

10

5

助成金の受取額

2,200

100

利息の支払額

△1,486

△1,002

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

307

△62,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,156

217,978

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,001

－

定期預金の払戻による収入

5,000

5,001

有形固定資産の取得による支出

△11,392

－

役員に対する短期貸付金の回収による収入

3,840

－

敷金及び保証金の差入による支出

△13,143

△7,057

敷金及び保証金の回収による収入

373

－

その他

△20

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,343

△1,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△19,731

△60,903

株式の発行による収入

－

396,049

上場関連費用の支出

－

△7,300

自己株式の取得による支出

△11,000

－

自己株式の処分による収入

－

56,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,731

383,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,082

599,924

現金及び現金同等物の期首残高

126,858

273,940

現金及び現金同等物の期末残高

※ 273,940

※ 873,865