識学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

550,526

△298,076

減価償却費

22,399

40,428

減損損失

22,704

225

のれん償却額

45,480

41,619

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△901

396

賞与引当金の増減額（△は減少）

598

△3,910

受取利息及び受取配当金

△6

△20

助成金収入

△7,993

△1,140

支払利息

4,595

3,742

投資事業組合運用損益（△は益）

△6,406

△1,466

株式交付費

4,420

4,249

持分法による投資損益（△は益）

21,246

4,894

譲渡制限付株式報酬償却

-

14,497

投資有価証券売却損益（△は益）

△217,321

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

194,356

売上債権の増減額（△は増加）

△18,006

△118,502

前払費用の増減額（△は増加）

△65,483

△143,089

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

-

△458,315

前受金の増減額（△は減少）

63,211

61,128

未払費用の増減額（△は減少）

49,328

53,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,971

△93,341

その他

41,783

26,513

小計

540,148

△672,525

利息及び配当金の受取額

6

20

助成金の受取額

7,993

1,140

利息の支払額

△4,595

△3,742

法人税等の支払額

△73,990

△264,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,562

△939,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,157

△66,760

無形固定資産の取得による支出

△95,821

△24,132

投資有価証券の取得による支出

△174,193

△18,500

投資有価証券の売却による収入

286,588

-

敷金及び保証金の差入による支出

△38,299

△37,454

その他

△9,993

△1,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,877

△148,145

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

-

950,000

長期借入金の返済による支出

△145,186

△328,743

株式の発行による収入

-

496,808

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,186,447

10,368

新株予約権の発行による収入

7,770

-

新株予約権の取得による支出

△2,024

△1,706

自己株式の取得による支出

△82

△294,246

非支配株主からの払込みによる収入

333,700

277,900

非支配株主への分配金の支払額

△297,861

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△10,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

982,763

1,100,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,382,448

12,396

現金及び現金同等物の期首残高

1,243,050

2,625,498

現金及び現金同等物の期末残高

 2,625,498

 2,637,895