識学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

90,312

550,526

減損損失

109,058

22,704

減価償却費

15,451

22,399

のれん償却額

43,235

45,480

株式交付費

30

4,420

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△608

△901

受取利息及び受取配当金

△10

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△71,502

△217,321

助成金収入

△7,307

△7,993

支払利息

3,590

4,595

持分法による投資損益（△は益）

12,726

21,246

投資事業組合運用損益（△は益）

1,297

△6,406

売上債権の増減額（△は増加）

△173,402

△18,006

前受金の増減額（△は減少）

91,797

63,211

その他

148,650

56,198

小計

263,319

540,148

利息及び配当金の受取額

10

6

助成金の受取額

5,798

7,993

利息の支払額

△3,590

△4,595

法人税等の支払額

△84,313

△73,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,224

469,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,065

△38,157

無形固定資産の取得による支出

△19,444

△95,821

投資有価証券の取得による支出

△272,812

△174,193

投資有価証券の売却による収入

101,382

286,588

敷金及び保証金の差入による支出

△10,014

△38,299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △69,457

-

その他

△3,134

△9,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,546

△69,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△100,000

長期借入れによる収入

310,000

-

長期借入金の返済による支出

△124,984

△145,186

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,010

1,186,447

自己株式の取得による支出

△75,442

△82

新株予約権の発行による収入

600

7,770

新株予約権の取得による支出

-

△2,024

非支配株主からの払込みによる収入

150,300

333,700

非支配株主への分配金の支払額

-

△297,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

315,483

982,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

199,161

1,382,448

現金及び現金同等物の期首残高

1,005,655

1,243,050

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

 38,233

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,243,050

 2,625,498