識学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

282,133

90,312

減損損失

－

109,058

減価償却費

11,874

15,451

のれん償却額

30,743

43,235

株式交付費

397

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,701

△608

受取利息及び受取配当金

△9

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△71,502

助成金収入

△1,759

△7,307

支払利息

1,436

3,590

持分法による投資損益（△は益）

－

12,726

投資事業組合運用損益（△は益）

1,000

1,297

売上債権の増減額（△は増加）

△35,806

△173,402

前受金の増減額（△は減少）

△29,306

91,797

その他

7,204

148,650

小計

269,610

263,319

利息及び配当金の受取額

9

10

助成金の受取額

1,759

5,798

利息の支払額

△1,436

△3,590

法人税等の支払額

△98,176

△84,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,766

181,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,938

△24,065

無形固定資産の取得による支出

△28,029

△19,444

事業譲受による支出

 △297,948

－

投資有価証券の取得による支出

△9,000

△272,812

投資有価証券の売却による収入

－

101,382

敷金及び保証金の差入による支出

△76,676

△10,014

敷金及び保証金の回収による収入

19,641

309

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △69,457

その他

－

△3,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458,950

△297,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

200,000

短期借入金の返済による支出

－

△150,000

長期借入れによる収入

300,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△49,200

△124,984

株式の発行による収入

81,604

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

474

5,010

自己株式の取得による支出

△203

△75,442

新株予約権の発行による収入

－

600

非支配株主からの払込みによる収入

36,300

150,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

418,974

315,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,790

199,161

現金及び現金同等物の期首残高

873,865

1,005,655

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

 38,233

現金及び現金同等物の期末残高

 1,005,655

 1,243,050