識学

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

282,133

減価償却費

11,874

株式交付費

397

のれん償却額

30,743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,701

受取利息及び受取配当金

△9

助成金収入

△1,759

支払利息

1,436

投資事業組合運用損益（△は益）

1,000

売上債権の増減額（△は増加）

△35,806

前受金の増減額（△は減少）

△29,306

その他

7,204

小計

269,610

利息及び配当金の受取額

9

助成金の受取額

1,759

利息の支払額

△1,436

法人税等の支払額

△98,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,938

無形固定資産の取得による支出

△28,029

事業譲受による支出

 △297,948

投資有価証券の取得による支出

△9,000

敷金及び保証金の差入による支出

△76,676

敷金及び保証金の回収による収入

19,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

△49,200

株式の発行による収入

81,604

新株予約権の行使による株式の発行による収入

474

自己株式の取得による支出

△203

非支配株主からの払込みによる収入

36,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

418,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131,790

現金及び現金同等物の期首残高

873,865

現金及び現金同等物の期末残高

 1,005,655