識学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△109,266

569,585

減価償却費

54,587

64,753

減損損失

34,022

-

のれん償却額

20,774

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,407

△306

受取利息及び受取配当金

△26

△1,288

助成金収入

△2,856

△14,972

知的財産権譲渡益

-

△10,000

投資事業組合運用損益（△は益）

△660

△330

支払利息

5,162

4,523

新株予約権戻入益

△35,947

-

持分法による投資損益（△は益）

2,818

3,633

譲渡制限付株式報酬償却

2,499

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△203,022

売上債権の増減額（△は増加）

△110,891

△38,226

前払費用の増減額（△は増加）

79,908

△357

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△66,781

△349,794

前受金の増減額（△は減少）

△20,638

15,156

未払費用の増減額（△は減少）

2,088

45,570

未払消費税等の増減額（△は減少）

37,192

△21,303

その他

△74,910

80,097

小計

△178,518

143,717

利息及び配当金の受取額

26

1,288

助成金の受取額

2,856

14,972

利息の支払額

△5,162

△4,523

法人税等の支払額

△37,896

△8,663

法人税等の還付額

47,129

21,509

営業活動によるキャッシュ・フロー

△171,564

168,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,076

△45,160

無形固定資産の取得による支出

-

△54,597

知的財産権の譲渡による収入

-

11,000

投資有価証券の取得による支出

△6,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

200,123

敷金及び保証金の差入による支出

△7,942

△4,099

敷金及び保証金の回収による収入

-

11,049

その他

△3,815

△4,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,834

113,615

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△365,476

△295,476

新株予約権の取得による支出

△274

-

自己株式の取得による支出

-

△199,091

非支配株主からの払込みによる収入

303,600

245,700

非支配株主への分配金の支払額

△27,892

△73,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,043

△322,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,441

△40,873

現金及び現金同等物の期首残高

2,637,895

2,353,453

現金及び現金同等物の期末残高

 2,353,453

 2,312,580