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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△109,266
569,585
減価償却費
54,587
64,753
減損損失
34,022
-
のれん償却額
20,774
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,407
△306
受取利息及び受取配当金
△26
△1,288
助成金収入
△2,856
△14,972
知的財産権譲渡益
△10,000
投資事業組合運用損益（△は益）
△660
△330
支払利息
5,162
4,523
新株予約権戻入益
△35,947
持分法による投資損益（△は益）
2,818
3,633
譲渡制限付株式報酬償却
2,499
投資有価証券売却損益（△は益）
△203,022
売上債権の増減額（△は増加）
△110,891
△38,226
前払費用の増減額（△は増加）
79,908
△357
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△66,781
△349,794
前受金の増減額（△は減少）
△20,638
15,156
未払費用の増減額（△は減少）
2,088
45,570
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,192
△21,303
その他
△74,910
80,097
小計
△178,518
143,717
利息及び配当金の受取額
26
1,288
助成金の受取額
2,856
14,972
利息の支払額
△5,162
△4,523
法人税等の支払額
△37,896
△8,663
法人税等の還付額
47,129
21,509
△171,564
168,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,076
△45,160
無形固定資産の取得による支出
△54,597
知的財産権の譲渡による収入
11,000
投資有価証券の取得による支出
△6,000
投資有価証券の売却による収入
200,123
敷金及び保証金の差入による支出
△7,942
△4,099
敷金及び保証金の回収による収入
11,049
△3,815
△4,701
△22,834
113,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△365,476
△295,476
新株予約権の取得による支出
△274
自己株式の取得による支出
△199,091
非支配株主からの払込みによる収入
303,600
245,700
非支配株主への分配金の支払額
△27,892
△73,236
△90,043
△322,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
△685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△284,441
△40,873
現金及び現金同等物の期首残高
2,637,895
2,353,453
現金及び現金同等物の期末残高
2,312,580
