ベルトラ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,438,690

△1,120,402

減価償却費

235,316

200,268

減損損失

140,823

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,035

4,802

助成金収入

△108,171

△53,008

特別退職金

47,633

14,085

株式交付費

-

49,325

新株予約権発行費

-

8,944

受取利息

△237

△76

支払利息

2,810

1,630

為替差損益（△は益）

8,492

△2,888

株式報酬費用

4,397

5,935

関係会社清算損益（△は益）

-

2,195

売上債権の増減額（△は増加）

1,259,617

△115,789

その他の資産の増減額（△は増加）

120,674

23,630

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,701,670

162,742

未払金の増減額（△は減少）

△263,704

△33,517

前受金の増減額（△は減少）

△1,521,802

79,974

その他の負債の増減額（△は減少）

△64,043

△3,521

その他

3,206

1,116

小計

△3,270,312

△774,553

利息の受取額

237

76

利息の支払額

△2,863

△1,285

助成金の受取額

74,002

75,163

特別退職金の支払額

△45,852

△14,085

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△93

36,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,244,881

△677,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△213,347

△81,580

敷金の回収による収入

-

38,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,347

△43,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

611,743

△600,229

長期借入金の返済による支出

△197,996

△124,496

株式の発行による収入

24,468

1,539,258

自己株式の取得による支出

△44

-

新株予約権の発行による収入

-

5,487

非支配株主からの払込みによる収入

-

150,003

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20,934

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

417,237

970,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,713

31,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,060,705

279,839

現金及び現金同等物の期首残高

3,978,040

917,334

現金及び現金同等物の期末残高

※ 917,334

※ 1,197,174