ポート

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,658

2,331

減価償却費及び償却費

299

548

金融収益及び金融費用

40

72

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△244

△1,818

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

235

775

その他

△76

△367

小計

1,913

1,542

利息の支払額

△38

△56

法人所得税等の支払額

△534

△455

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,339

1,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△309

△566

無形資産の取得による支出

△160

△721

投資有価証券の取得による支出

△221

△467

投資有価証券の売却による収入

-

85

その他の金融資産の取得による支出

-

△316

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

-

△64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

６

-

245

定期預金の払戻による収入

250

-

敷金の預入による支出

△119

△126

敷金の返還による収入

59

11

関係会社株式の取得による支出

-

△177

その他

△6

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507

△2,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24

-

92

短期借入金の返済による支出

24

△25

-

長期借入れによる収入

24

491

2,540

長期借入金の返済による支出

24

△861

△2,075

リース負債の返済による支出

△130

△200

社債の発行による収入

24

295

-

社債の償還による支出

24

△160

△203

株式の発行による収入

-

2,264

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20

480

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,866

割賦未払金の返済による支出

24

△350

-

自己株式の取得による支出

△201

△0

その他

-

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△921

1,037

現金及び現金同等物の減少額

△89

△74

現金及び現金同等物の期首残高

７

3,962

3,872

現金及び現金同等物の期末残高

７

3,872

3,797