ポート

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

―連結―

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

至　2022年３月31日)

―連結―

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

159

564

減価償却費及び償却費

141

206

金融収益及び金融費用

△53

34

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

131

△414

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

274

△87

その他

△283

333

小計

370

638

利息の支払額

△22

△27

法人所得税等の支払額

△160

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

187

614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23

△43

有形固定資産の売却による収入

27

0

無形資産の取得による支出

△2

△29

投資有価証券の取得による支出

－

△19

事業譲受による支出

△134

△13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△1,364

△360

定期預金の払戻による収入

250

－

その他

15

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,232

△469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23

50

50

短期借入金の返済による支出

23

－

△75

長期借入れによる収入

23

1,342

2,536

長期借入金の返済による支出

23

△604

△556

リース負債の返済による支出

△57

△106

社債の発行による収入

23

724

－

社債の償還による支出

23

△75

△155

株式の発行による収入

－

199

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15

14

割賦未払金の返済による支出

23

△200

△300

自己株式の取得による支出

－

△200

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,192

1,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147

1,551

現金及び現金同等物の期首残高

７

2,264

2,411

現金及び現金同等物の期末残高

７

2,411

3,962