ポートのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △58 |
| 減価償却費 | 81 |
| のれん償却額 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | △3 |
| 支払利息 | 16 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 120 |
| 助成金収入 | △138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △52 |
| その他 | △170 |
| 小計 | 271 |
| 利息の支払額 | △17 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △120 |
| 助成金の受取額 | 138 |
| 法人税等の支払額 | △142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 事業譲受による支出 | △134 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 |
| 敷金の差入による支出 | △10 |
| その他 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | △604 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 |
| 社債の発行による収入 | 724 |
| 社債の償還による支出 | △75 |
| その他 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,411 |
