ポートのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 513 | 609 |
| 減価償却費 | 16 | 71 |
| 減損損失 | ― | 116 |
| のれん償却額 | 4 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | ― |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 15 | △0 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △5 |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | △35 |
| 株式公開費用 | 11 | ― |
| 関係会社株式評価損 | ― | 14 |
| 助成金収入 | △12 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △113 | △158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | △61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | 193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | △7 |
| その他 | 1 | 10 |
| 小計 | 480 | 779 |
| 利息の支払額 | △7 | △14 |
| 助成金の受取額 | 13 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484 | 668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △273 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 47 |
| 事業譲受による支出 | △171 | △109 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 161 |
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 250 |
| 定期預金の預入による支出 | △750 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △2 | △12 |
| その他 | 0 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941 | 2 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △20 | △379 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | △156 | △362 |
| 株式の発行による収入 | 1,012 | ― |
| 株式公開費用の支出 | △11 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 37 |
| その他 | △1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | △52 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014 | 618 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 631 | 1,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,645 | 2,264 |
