ポートのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △136 | 513 |
| 減価償却費 | 11 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 1 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | ― | 15 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 株式交付費 | 4 | ― |
| 株式公開費用 | ― | 11 |
| 助成金収入 | △10 | △12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △254 | △113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △12 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | 10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| その他 | △12 | 5 |
| 小計 | △237 | 480 |
| 利息の支払額 | △4 | △7 |
| 助成金の受取額 | 49 | 13 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △194 | 484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △0 |
| 事業譲受による支出 | ― | △171 |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △750 |
| 敷金の差入による支出 | △4 | △2 |
| その他 | △5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27 | △941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △85 | △20 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △143 | △156 |
| 株式の発行による収入 | 615 | 1,012 |
| 株式公開費用の支出 | ― | △11 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 1,471 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 1,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 287 | 631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 631 | 1,645 |
