ポート

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

564

1,658

減価償却費及び償却費

206

299

金融収益及び金融費用

34

40

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△414

△244

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△87

235

その他

333

△76

小計

638

1,913

利息の支払額

△27

△38

法人所得税等の支払額

2

△534

営業活動によるキャッシュ・フロー

614

1,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43

△309

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形資産の取得による支出

△29

△160

投資有価証券の取得による支出

△19

△221

事業譲受による支出

△13

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△360

-

定期預金の払戻による収入

-

250

敷金の預入による支出

-

△119

敷金の返還による収入

-

59

その他

△2

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469

△507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23

50

-

短期借入金の返済による支出

23

△75

△25

長期借入れによる収入

23

2,536

491

長期借入金の返済による支出

23

△556

△861

リース負債の返済による支出

△106

△130

社債の発行による収入

23

-

295

社債の償還による支出

23

△155

△160

株式の発行による収入

199

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14

20

割賦未払金の返済による支出

23

△300

△350

自己株式の取得による支出

△200

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,406

△921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,551

△89

現金及び現金同等物の期首残高

７

2,411

3,962

現金及び現金同等物の期末残高

７

3,962

3,872