ポート

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△58

減価償却費

81

のれん償却額

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

返金引当金の増減額（△は減少）

△3

支払利息

16

新型コロナウイルス感染症関連損失

120

助成金収入

△138

売上債権の増減額（△は増加）

53

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

8

未払金の増減額（△は減少）

263

前受金の増減額（△は減少）

△52

その他

△170

小計

271

利息の支払額

△17

新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額

△120

助成金の受取額

138

法人税等の支払額

△142

営業活動によるキャッシュ・フロー

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,564

有形固定資産の取得による支出

△23

無形固定資産の取得による支出

△2

有形固定資産の売却による収入

27

無形固定資産の売却による収入

2

事業譲受による支出

 △134

関係会社貸付金の回収による収入

20

定期預金の払戻による収入

250

敷金の差入による支出

△10

その他

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50

長期借入れによる収入

1,342

長期借入金の返済による支出

△604

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15

社債の発行による収入

724

社債の償還による支出

△75

その他

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147

現金及び現金同等物の期首残高

2,264

現金及び現金同等物の期末残高

 2,411