ポート

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

513

609

減価償却費

16

71

減損損失

―

116

のれん償却額

4

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

―

返金引当金の増減額（△は減少）

15

△0

支払利息

7

13

固定資産売却損益（△は益）

―

△5

事業譲渡損益（△は益）

―

△35

株式公開費用

11

―

関係会社株式評価損

―

14

助成金収入

△12

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△113

△158

未払消費税等の増減額（△は減少）

14

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

0

13

未払金の増減額（△は減少）

10

193

前受金の増減額（△は減少）

7

△7

その他

1

10

小計

480

779

利息の支払額

△7

△14

助成金の受取額

13

17

法人税等の支払額

△0

△114

営業活動によるキャッシュ・フロー

484

668

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

―

△23

有形固定資産の取得による支出

△17

△6

無形固定資産の取得による支出

△0

△273

無形固定資産の売却による収入

―

47

事業譲受による支出

 △171

 △109

事業譲渡による収入

 ―

 161

関係会社貸付けによる支出

―

△20

定期預金の払戻による収入

―

250

定期預金の預入による支出

△750

―

敷金の差入による支出

△2

△12

その他

0

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△941

2

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400

―

短期借入金の返済による支出

△20

△379

長期借入れによる収入

250

1,049

長期借入金の返済による支出

△156

△362

株式の発行による収入

1,012

―

株式公開費用の支出

△11

―

自己株式の取得による支出

―

△400

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

37

その他

△1

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,471

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014

618

現金及び現金同等物の期首残高

631

1,645

現金及び現金同等物の期末残高

 1,645

 2,264