ポート

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△136

513

減価償却費

11

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

1

返金引当金の増減額（△は減少）

―

15

支払利息

4

7

株式交付費

4

―

株式公開費用

―

11

助成金収入

△10

△12

売上債権の増減額（△は増加）

△254

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

37

14

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

0

未払金の増減額（△は減少）

96

10

前受金の増減額（△は減少）

33

7

その他

△12

5

小計

△237

480

利息の支払額

△4

△7

助成金の受取額

49

13

法人税等の支払額

△1

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△194

484

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

―

有形固定資産の取得による支出

△3

△17

無形固定資産の取得による支出

△9

△0

事業譲受による支出

 ―

 △171

定期預金の預入による支出

―

△750

敷金の差入による支出

△4

△2

その他

△5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27

△941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

400

短期借入金の返済による支出

△85

△20

長期借入れによる収入

180

250

長期借入金の返済による支出

△143

△156

株式の発行による収入

615

1,012

株式公開費用の支出

―

△11

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

565

1,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

287

631

現金及び現金同等物の期末残高

 631

 1,645