ポート

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,146

2,932

非継続事業からの税引前当期利益

185

56

減価償却費及び償却費

548

669

金融収益及び金融費用

72

69

持分法による投資損益（△は益）

-

△39

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△1,818

△973

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

775

595

その他

△367

△402

小計

1,542

2,908

利息の支払額

△56

△88

法人所得税等の支払額

△455

△752

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,031

2,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566

△664

無形資産の取得による支出

△721

△1,786

貸付けによる支出

-

△1,140

投資有価証券の取得による支出

△467

△843

投資有価証券の売却による収入

85

476

事業譲渡による収入

-

250

その他の金融資産の取得による支出

△316

△6

その他の金融資産の売却による収入

-

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△64

△2,280

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

６

245

1,374

関係会社株式の取得による支出

△177

△99

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

-

△432

その他

△159

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,144

△5,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

26

92

616

短期借入金の返済による支出

26

-

△392

長期借入れによる収入

26

2,540

3,775

長期借入金の返済による支出

26

△2,075

△2,001

リース負債の返済による支出

△200

△272

社債の償還による支出

26

△203

△203

株式の発行による収入

2,264

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

480

183

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,866

-

自己株式の売却による収入

-

49

配当金の支払額

-

△26

その他

5

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,037

1,729

現金及び現金同等物の減少額

△74

△1,254

現金及び現金同等物の期首残高

７

3,872

3,797

現金及び現金同等物の期末残高

７

3,797

2,543