ピアラ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

401,192

469,904

減価償却費

119,677

83,599

減損損失

2,956

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,468

△3,227

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,190

△314

受取利息

△62

△89

支払利息

7,847

9,042

株式交付費

2,477

1,802

補助金収入

△13,230

△10,930

受取和解金

△28,061

－

和解金

28,951

－

売上債権の増減額（△は増加）

△551,714

208,904

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△51,200

前渡金の増減額（△は増加）

△877

1,577

仕入債務の増減額（△は減少）

383,750

132,975

未払金の増減額（△は減少）

△19,765

51,420

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,078

△18,482

その他

36,413

△954

小計

381,200

874,029

利息の受取額

62

89

利息の支払額

△7,991

△8,354

補助金の受取額

13,230

10,930

和解金の受取額

14,000

－

和解金の支払額

△36,986

△3,197

法人税等の支払額

△111,661

△95,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,853

778,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△102,392

△51,454

無形固定資産の取得による支出

△62,035

△152,864

投資有価証券の取得による支出

△257,790

△192,319

敷金の差入による支出

△61,249

△441

敷金の回収による収入

1,674

－

差入保証金の差入による支出

△1,038

△3,216

資産除去債務の履行による支出

△30,096

－

その他

5,474

1,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507,453

△398,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

440,000

34,999

長期借入れによる収入

150,375

400,000

長期借入金の返済による支出

△178,738

△165,964

株式の発行による収入

8,892

1,917

非支配株主からの払込みによる収入

3,549

－

その他

△425

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

423,653

270,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

642

2,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,697

653,366

現金及び現金同等物の期首残高

1,444,772

1,613,469

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,613,469

※ 2,266,836