ピアラ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

252,081

401,192

減価償却費

52,478

119,677

減損損失

802

2,956

契約解約損

49,654

－

株式公開費用

8,919

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,025

△5,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,603

19,190

受注損失引当金の増減額（△は減少）

14,560

－

受取利息

△44

△62

支払利息

7,312

7,847

株式交付費

4,691

2,477

補助金収入

－

△13,230

受取和解金

－

△28,061

和解金

－

28,951

売上債権の増減額（△は増加）

△373,353

△551,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

△40,017

－

前渡金の増減額（△は増加）

△8,024

△877

仕入債務の増減額（△は減少）

85,316

383,750

未払金の増減額（△は減少）

6,775

△19,765

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,186

△2,078

その他

△39,360

36,413

小計

79,609

381,200

利息の受取額

44

62

利息の支払額

△7,238

△7,991

補助金の受取額

－

13,230

和解金の受取額

－

14,000

和解金の支払額

－

△36,986

法人税等の支払額

△38,111

△111,661

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,303

251,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,253

△102,392

無形固定資産の取得による支出

△74,557

△62,035

投資有価証券の取得による支出

－

△257,790

敷金の差入による支出

△18,194

△61,249

敷金の回収による収入

188

1,674

差入保証金の差入による支出

△52,125

△1,038

資産除去債務の履行による支出

－

△30,096

その他

490

5,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,451

△507,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

122,120

440,000

長期借入れによる収入

187,500

150,375

長期借入金の返済による支出

△162,666

△178,738

株式の発行による収入

983,195

8,892

非支配株主からの払込みによる収入

－

3,549

新株予約権の発行による収入

1,050

－

株式公開費用の支払による支出

△8,919

－

その他

－

△425

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,122,279

423,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,873

642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,000,257

168,697

現金及び現金同等物の期首残高

444,514

1,444,772

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,444,772

※ 1,613,469