ピアラ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△276,395

△878,470

減価償却費

145,135

94,182

減損損失

145,903

385,193

のれん償却額

3,526

6,787

貸倒引当金の増減額（△は減少）

115

△754

賞与引当金の増減額（△は減少）

△686

△5,291

受取利息

△6,283

△194

支払利息

12,752

13,624

補助金収入

△9,632

△7,508

投資有価証券評価損益（△は益）

－

68,484

売上債権の増減額（△は増加）

8,323

516,636

棚卸資産の増減額（△は増加）

833

△68,438

前渡金の増減額（△は増加）

△3,172

3,303

仕入債務の増減額（△は減少）

11,574

△202,419

未払金の増減額（△は減少）

30,287

△28,547

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,300

46,406

その他

73,914

74,835

小計

164,497

17,829

利息の受取額

91

6,386

利息の支払額

△12,863

△14,001

補助金の受取額

9,632

7,508

法人税等の支払額

△4,100

△15,869

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,256

1,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,426

△1,056

無形固定資産の取得による支出

△146,945

△115,454

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△128,210

132,700

投資有価証券の取得による支出

△39,877

△37,319

投資有価証券の売却及び償還による収入

130,782

66,840

事業譲受による支出

△13,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△47,215

その他

10,105

2,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,571

1,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

530,000

△200,369

長期借入れによる収入

－

368,100

長期借入金の返済による支出

△312,549

△342,564

非支配株主からの払込みによる収入

40,000

－

配当金の支払額

△34,781

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△10,687

自己株式の取得による支出

△20,478

－

その他

1,821

1,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,011

△184,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,526

△2,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,223

△183,383

現金及び現金同等物の期首残高

1,955,840

2,136,064

現金及び現金同等物の期末残高

2,136,064

1,952,681