アルーのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 160,795 | △256,980 |
| 減価償却費 | 12,998 | 24,227 |
| のれん償却額 | 2,081 | 6,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △948 | △610 |
| 保険解約返戻金 | ― | △7,570 |
| 助成金収入 | ― | △7,936 |
| 支払利息 | 1,280 | 4,843 |
| 自己株式取得費用 | 992 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,802 | △39,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △51 | 5,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △28,031 | △5,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △25,748 | 1,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,283 | △1,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,048 | 8,349 |
| その他 | 15,563 | △1,726 |
| 小計 | 100,797 | △254,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 607 |
| 助成金の受取額 | ― | 7,936 |
| 利息の支払額 | △1,260 | △5,143 |
| 法人税等の支払額 | △65,195 | △14,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,286 | △266,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,428 | △462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,089 | △23,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,004 | △964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | 2,341 |
| 事業譲受による支出 | △45,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,168 | △25,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,371 | △221,945 |
| 自己株式の取得による支出 | △44,282 | ― |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,800 | 50 |
| 配当金の支払額 | △17,880 | △17,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,734 | 860,480 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,940 | △5,263 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △242,556 | 563,195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 934,384 | 691,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 691,828 | 1,255,024 |
