アルーのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 113,936 | 137,453 |
| 減価償却費 | 24,598 | 12,732 |
| 減損損失 | 14,185 | 15,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △938 |
| 支払利息 | 4,697 | 2,805 |
| 株式交付費 | ― | 5,599 |
| 株式公開費用 | ― | 6,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,398 | △71,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,901 | 1,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,606 | 43,463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,768 | 9,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,079 | 1,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △14,658 | △24,095 |
| その他 | 2,532 | △13,306 |
| 小計 | 112,344 | 127,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 938 |
| 利息の支払額 | △4,672 | △2,850 |
| 法人税等の支払額 | △14,790 | △55,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,984 | 69,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,001 | △3,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,127 | △4,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,238 | △8,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,477 | △5,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,844 | △20,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △243,684 | △154,595 |
| 株式の発行による収入 | ― | 483,561 |
| 株式公開費用による支出 | ― | △6,588 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 600 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,084 | 322,377 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,974 | △8,126 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △66,969 | 362,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 638,649 | 571,679 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 571,679 | 934,384 |
