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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
280,173
227,582
減価償却費
31,972
39,109
のれん償却額
6,243
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,200
△1,480
受取利息及び受取配当金
△39
△165
助成金収入
△1,155
△570
支払利息
5,311
3,479
売上債権の増減額（△は増加）
△80,417
△92,949
棚卸資産の増減額（△は増加）
334
△282
仕入債務の増減額（△は減少）
13,741
18,715
未払費用の増減額（△は減少）
21,581
696
未払消費税等の増減額（△は減少）
46,358
△40,925
前受金の増減額（△は減少）
△243
―
契約負債の増減額（△は減少）
8,917
その他
9,523
7,814
小計
342,585
176,186
利息及び配当金の受取額
39
165
保険金の受取額
16,560
助成金の受取額
1,155
570
利息の支払額
△5,207
△3,361
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
10,713
△83,539
365,847
90,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△14,523
△596
無形固定資産の取得による支出
△41,921
△45,019
敷金及び保証金の差入による支出
△1,657
△265
敷金及び保証金の回収による収入
560
674
△60,542
△48,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△287,408
△269,476
自己株式の取得による支出
△75
ストックオプションの行使による収入
1,850
1,000
配当金の支払額
△17,706
△285,633
△286,182
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,043
9,919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30,715
△234,450
現金及び現金同等物の期首残高
1,255,024
1,285,739
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,285,739
※ 1,051,288
