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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△256,980
280,173
減価償却費
24,227
31,972
のれん償却額
6,243
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
9,200
受取利息及び受取配当金
△610
△39
保険解約返戻金
△7,570
助成金収入
△7,936
△1,155
支払利息
4,843
5,311
投資有価証券評価損益（△は益）
14,999
売上債権の増減額（△は増加）
△39,128
△80,417
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,256
334
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,517
13,741
未払費用の増減額（△は減少）
1,793
21,581
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,158
46,358
前受金の増減額（△は減少）
8,349
△243
その他
△1,726
9,523
小計
△254,913
342,585
利息及び配当金の受取額
607
39
保険金の受取額
16,560
助成金の受取額
7,936
1,155
利息の支払額
△5,143
△5,207
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,795
10,713
△266,307
365,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△462
△14,523
無形固定資産の取得による支出
△23,628
△41,921
敷金及び保証金の差入による支出
△964
△1,657
敷金及び保証金の回収による収入
2,341
560
△25,713
△60,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△221,945
△287,408
自己株式の取得による支出
△75
ストックオプションの行使による収入
50
1,850
配当金の支払額
△17,624
860,480
△285,633
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,263
11,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
563,195
30,715
現金及び現金同等物の期首残高
691,828
1,255,024
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,255,024
※ 1,285,739
