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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
160,795
△256,980
減価償却費
12,998
24,227
のれん償却額
2,081
6,243
受取利息及び受取配当金
△948
△610
保険解約返戻金
―
△7,570
助成金収入
△7,936
支払利息
1,280
4,843
自己株式取得費用
992
投資有価証券評価損益（△は益）
14,999
売上債権の増減額（△は増加）
△33,802
△39,128
たな卸資産の増減額（△は増加）
△51
5,256
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,031
△5,517
未払費用の増減額（△は減少）
△25,748
1,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,283
△1,158
前受金の増減額（△は減少）
△2,048
8,349
その他
15,563
△1,726
小計
100,797
△254,913
利息及び配当金の受取額
945
607
助成金の受取額
7,936
利息の支払額
△1,260
△5,143
法人税等の支払額
△65,195
△14,795
35,286
△266,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△1,428
△462
無形固定資産の取得による支出
△37,089
△23,628
敷金及び保証金の差入による支出
△1,004
△964
敷金及び保証金の回収による収入
353
2,341
事業譲受による支出
△45,000
投資有価証券の取得による支出
△15,000
△102,168
△25,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△114,371
△221,945
自己株式の取得による支出
△44,282
ストックオプションの行使による収入
2,800
50
配当金の支払額
△17,880
△17,624
△173,734
860,480
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,940
△5,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△242,556
563,195
現金及び現金同等物の期首残高
934,384
691,828
現金及び現金同等物の期末残高
1,255,024
