アルー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

113,936

137,453

減価償却費

24,598

12,732

減損損失

14,185

15,483

受取利息及び受取配当金

△103

△938

支払利息

4,697

2,805

株式交付費

―

5,599

株式公開費用

―

6,588

売上債権の増減額（△は増加）

△62,398

△71,524

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,901

1,800

仕入債務の増減額（△は減少）

5,606

43,463

未払費用の増減額（△は減少）

13,768

9,525

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,079

1,466

前受金の増減額（△は減少）

△14,658

△24,095

その他

2,532

△13,306

小計

112,344

127,057

利息及び配当金の受取額

102

938

利息の支払額

△4,672

△2,850

法人税等の支払額

△14,790

△55,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,984

69,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,001

△3,002

有形固定資産の取得による支出

△8,127

△4,057

無形固定資産の取得による支出

△6,238

△8,237

敷金及び保証金の差入による支出

△2,477

△5,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,844

△20,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

―

長期借入金の返済による支出

△243,684

△154,595

株式の発行による収入

―

483,561

株式公開費用による支出

―

△6,588

非支配株主からの払込みによる収入

600

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,084

322,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,974

△8,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△66,969

362,704

現金及び現金同等物の期首残高

638,649

571,679

現金及び現金同等物の期末残高

※ 571,679

※ 934,384