アルー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

227,582

84,435

減価償却費

39,109

35,662

のれん償却額

6,243

6,243

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,480

△7,720

受取利息及び受取配当金

△165

△41

助成金収入

△570

△3,990

支払利息

3,479

1,971

売上債権の増減額（△は増加）

△92,949

38,802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△282

△622

仕入債務の増減額（△は減少）

18,715

△14,524

未払費用の増減額（△は減少）

696

△18,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,925

△5,406

契約負債の増減額（△は減少）

8,917

1,177

その他

7,814

34,174

小計

176,186

151,360

利息及び配当金の受取額

165

40

助成金の受取額

570

3,990

利息の支払額

△3,361

△1,908

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△83,539

△20,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,020

133,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△596

△345

無形固定資産の取得による支出

△45,019

△49,136

敷金及び保証金の差入による支出

△265

△2,134

敷金及び保証金の回収による収入

674

1,967

有価証券の売却による収入

―

293

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,207

△52,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△269,476

△183,463

ストックオプションの行使による収入

1,000

―

配当金の支払額

△17,706

△17,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,182

△201,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,919

8,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,450

△112,202

現金及び現金同等物の期首残高

1,285,739

1,051,288

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,051,288

※ 939,086