アルー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

84,435

△69,643

減価償却費

35,662

36,750

のれん償却額

6,243

17,029

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,720

―

受取利息及び受取配当金

△41

△147

助成金収入

△3,990

△498

支払利息

1,971

3,441

債務免除益

―

△6,000

特別功労金

―

6,000

売上債権の増減額（△は増加）

38,802

119,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△622

527

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,524

△15,699

未払費用の増減額（△は減少）

△18,800

△1,317

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,406

△19,249

契約負債の増減額（△は減少）

1,177

△5,696

その他

34,174

△34,041

小計

151,360

30,715

利息及び配当金の受取額

40

145

助成金の受取額

3,990

498

利息の支払額

△1,908

△3,713

役員退職慰労金の支払額

―

△42,800

特別功労金の支払額

―

△6,000

法人税等の支払額

△20,380

△16,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,103

△37,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△3,000

有価証券の売却による収入

293

―

有形固定資産の取得による支出

△345

△8,705

無形固定資産の取得による支出

△49,136

△40,782

投資有価証券の取得による支出

―

△9,999

投資有価証券の売却による収入

―

1,350

保険積立金の解約による収入

―

8,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,134

△5,116

敷金及び保証金の回収による収入

1,967

4,999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △165,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,355

△218,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

200,000

短期借入金の返済による支出

―

△81,018

長期借入れによる収入

―

150,000

長期借入金の返済による支出

△183,463

△175,196

配当金の支払額

△17,750

△17,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,213

76,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,263

12,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,202

△167,217

現金及び現金同等物の期首残高

1,051,288

939,086

現金及び現金同等物の期末残高

 939,086

 771,868