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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△425,673
14,651
減価償却費
27,651
2,258
社債発行費償却
1,026
941
固定資産除却損
0
―
保険解約返戻金
△19,852
△16,133
保険解約損益（△は益）
6,743
減損損失
178,940
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△160
18
受取利息及び受取配当金
△22
△25
助成金収入
△788
支払利息
30,950
25,510
売上債権の増減額（△は増加）
△85,553
△30,612
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,835
△47,989
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35,391
29,204
未収入金の増減額（△は増加）
△4,685
4,303
仕入債務の増減額（△は減少）
4,925
17,625
未払金の増減額（△は減少）
△37,742
739
未払費用の増減額（△は減少）
672
4,094
前受金の増減額（△は減少）
3,112
△3,574
長期未払金の増減額（△は減少）
142,200
△6,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,783
△8,159
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△141,500
その他
△17,611
11,632
小計
△392,375
△1,812
利息及び配当金の受取額
24
26
助成金の受取額
788
利息の支払額
△30,383
△24,624
法人税等の支払額
△24,367
△2,951
法人税等の還付額
10,086
8,647
△436,227
△20,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△570,000
△29,979
定期預金の払戻による収入
470,000
300,000
有形固定資産の取得による支出
△10,558
△6,266
有形固定資産の売却による収入
70
無形固定資産の取得による支出
△28,833
△13,349
敷金及び保証金の差入による支出
△44,907
△13,059
敷金及び保証金の回収による収入
133,717
650
保険積立金の解約による収入
111,970
31,517
△4,963
56,493
269,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△630,000
△667,000
長期借入れによる収入
480,000
長期借入金の返済による支出
△46,313
△109,292
社債の償還による支出
△64,000
割賦債務の返済による支出
△4,334
自己株式の処分による収入
8,159
8,824
△256,487
△831,467
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△636,221
△582,666
現金及び現金同等物の期首残高
2,324,143
1,687,921
現金及び現金同等物の期末残高
1,105,254
