アクセスグループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △255,952 | △425,673 |
| 減価償却費 | 50,646 | 27,651 |
| 社債発行費償却 | ― | 1,026 |
| 固定資産除却損 | 3,408 | 0 |
| 保険解約返戻金 | ― | △19,852 |
| 保険解約損益（△は益） | ― | 6,743 |
| 減損損失 | 63,277 | 178,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △581 | △160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △22 |
| 助成金収入 | △5,704 | △788 |
| 支払利息 | 21,137 | 30,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,640 | △85,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,461 | △3,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,089 | △35,391 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,426 | △4,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △44,266 | 4,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,989 | △37,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △5,976 | 672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,989 | 3,112 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | 142,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,115 | △15,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25,900 | △141,500 |
| その他 | △25,063 | △17,611 |
| 小計 | 32,551 | △392,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 24 |
| 助成金の受取額 | 5,704 | 788 |
| 利息の支払額 | △22,743 | △30,383 |
| 法人税等の支払額 | △32,545 | △24,367 |
| 法人税等の還付額 | 10,831 | 10,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,117 | △436,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △470,000 | △570,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,500 | 470,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,029 | △10,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,287 | △28,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,085 | △44,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,322 | 133,717 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 111,970 |
| その他 | △7,673 | △4,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,867 | 56,493 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520,000 | △630,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,005 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,348 | △46,313 |
| 社債の償還による支出 | △32,000 | △64,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △7,429 | △4,334 |
| 配当金の支払による支出 | △35,984 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 8,159 |
| 自己株式の取得による支出 | △29,955 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,287 | △256,487 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,655,037 | △636,221 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 669,105 | 2,324,143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,324,143 | 1,687,921 |
