アクセスグループ・ホールディングス

7042

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アクセスグループ・ホールディングス(7042)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アクセスグループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	38,236	△255,952
	減価償却費	47,856	50,646
	株式公開費用	6,700	―
	株式交付費	2,366	―
	固定資産除却損	0	3,408
	減損損失	―	63,277
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△61	△581
	受取利息及び受取配当金	△117	△100
	助成金収入	―	△5,704
	支払利息	13,543	21,137
	売上債権の増減額（△は増加）	△63,748	192,640
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,638	22,461
	未収入金の増減額（△は増加）	△345	△6,426
	仕入債務の増減額（△は減少）	△171,296	△44,266
	未払金の増減額（△は減少）	△26,081	41,989
	未払費用の増減額（△は減少）	△10,555	△5,976
	前受金の増減額（△は減少）	△6,336	2,989
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,100	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△879	△10,115
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,600	△25,900
	その他	3,342	△10,974
	小計	△167,514	32,551
	利息及び配当金の受取額	114	83
	助成金の受取額	―	5,704
	利息の支払額	△14,316	△22,743
	法人税等の支払額	△61,204	△32,545
	法人税等の還付額	9,301	10,831
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△233,619	△6,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△551,006	△470,000
	定期預金の払戻による収入	570,009	603,500
	有形固定資産の取得による支出	△3,435	△14,029
	有形固定資産の売却による収入	―	119
	無形固定資産の取得による支出	△22,058	△49,287
	敷金及び保証金の差入による支出	△3,730	△9,085
	敷金及び保証金の回収による収入	1,682	4,322
	その他	△11,462	△7,673
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,003	57,867

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	250,000	1,520,000
	社債の発行による収入	―	197,005
	長期借入金の返済による支出	△79,155	△8,348
	社債の償還による支出	―	△32,000
	割賦債務の返済による支出	△10,349	△7,429
	配当金の支払による支出	△22,811	△35,984
	株式公開費用の支出	△8,860	―
	株式の発行による収入	367,473	―
	自己株式の取得による支出	―	△29,955
	財務活動によるキャッシュ・フロー	496,297	1,603,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		242,674	1,655,037
現金及び現金同等物の期首残高		426,431	669,105
現金及び現金同等物の期末残高		669,105	2,324,143