アクセスグループ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 182,686 | 38,236 |
| 減価償却費 | 48,533 | 47,856 |
| 株式公開費用 | 4,733 | 6,700 |
| 株式交付費 | 2,858 | 2,366 |
| 固定資産除却損 | 192 | 0 |
| 減損損失 | 785 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | △61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △117 |
| 支払利息 | 11,920 | 13,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,457 | △63,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,961 | △4,638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,231 | △345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,033 | △171,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △11,469 | △26,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △9,056 | △10,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △413 | △6,336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,010 | △10,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,738 | △879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | 14,600 |
| その他 | △11,034 | 3,342 |
| 小計 | 188,274 | △167,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 114 |
| 利息の支払額 | △11,520 | △14,316 |
| 法人税等の支払額 | △29,548 | △61,204 |
| 法人税等の還付額 | 5,134 | 9,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,408 | △233,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,374 | △3,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,961 | △22,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △684 | △3,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,476 | 1,682 |
| 定期預金の預入による支出 | △547,502 | △551,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 570,009 |
| その他 | △11,462 | △11,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,508 | △20,003 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △40,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,512 | △79,155 |
| 割賦債務の返済による支出 | △18,437 | △10,349 |
| 配当金の支払による支出 | △9,198 | △22,811 |
| 株式公開費用の支出 | △2,573 | △8,860 |
| 株式の発行による収入 | ― | 367,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,720 | 496,297 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △77,820 | 242,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 504,251 | 426,431 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 426,431 | 669,105 |
