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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,651
45,456
減価償却費
2,258
2,467
社債発行費償却
941
513
保険解約返戻金
△16,133
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
△276
受取利息及び受取配当金
△25
△31
助成金収入
△1,250
支払利息
25,510
8,370
売上債権の増減額（△は増加）
△30,612
△124,630
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,989
56,785
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,204
△9,737
未収入金の増減額（△は増加）
4,303
△39,460
仕入債務の増減額（△は減少）
17,625
△21,959
未払金の増減額（△は減少）
739
△15,619
未払費用の増減額（△は減少）
4,094
△3,692
前受金の増減額（△は減少）
△3,574
2,607
長期未払金の増減額（△は減少）
△6,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,159
18,082
その他
11,632
23,963
小計
△1,812
△58,411
利息及び配当金の受取額
26
30
助成金の受取額
1,250
利息の支払額
△24,624
△8,263
法人税等の支払額
△2,951
△3,658
法人税等の還付額
8,647
4
△20,713
△69,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△29,979
△39,000
定期預金の払戻による収入
300,000
54,000
有形固定資産の取得による支出
△6,266
△2,225
無形固定資産の取得による支出
△13,349
△753
敷金及び保証金の差入による支出
△13,059
△4,691
敷金及び保証金の回収による収入
650
100,197
保険積立金の解約による収入
31,517
投資有価証券の売却による収入
1,000
269,514
108,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△667,000
△83,000
長期借入金の返済による支出
△109,292
△54,646
社債の償還による支出
△64,000
△40,000
自己株式の処分による収入
8,824
△831,467
△177,646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△582,666
△138,168
現金及び現金同等物の期首残高
1,687,921
1,105,254
現金及び現金同等物の期末残高
967,086
