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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△255,952
△425,673
減価償却費
50,646
27,651
社債発行費償却
―
1,026
固定資産除却損
3,408
0
保険解約返戻金
△19,852
保険解約損益（△は益）
6,743
減損損失
63,277
178,940
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△581
△160
受取利息及び受取配当金
△100
△22
助成金収入
△5,704
△788
支払利息
21,137
30,950
売上債権の増減額（△は増加）
192,640
△85,553
たな卸資産の増減額（△は増加）
22,461
△3,835
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,089
△35,391
未収入金の増減額（△は増加）
△6,426
△4,685
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,266
4,925
未払金の増減額（△は減少）
41,989
△37,742
未払費用の増減額（△は減少）
△5,976
672
前受金の増減額（△は減少）
2,989
3,112
長期未払金の増減額（△は減少）
142,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,115
△15,783
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25,900
△141,500
その他
△25,063
△17,611
小計
32,551
△392,375
利息及び配当金の受取額
83
24
助成金の受取額
5,704
788
利息の支払額
△22,743
△30,383
法人税等の支払額
△32,545
△24,367
法人税等の還付額
10,831
10,086
△6,117
△436,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△470,000
△570,000
定期預金の払戻による収入
603,500
470,000
有形固定資産の取得による支出
△14,029
△10,558
有形固定資産の売却による収入
119
70
無形固定資産の取得による支出
△49,287
△28,833
敷金及び保証金の差入による支出
△9,085
△44,907
敷金及び保証金の回収による収入
4,322
133,717
保険積立金の解約による収入
111,970
△7,673
△4,963
57,867
56,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,520,000
△630,000
社債の発行による収入
197,005
長期借入れによる収入
480,000
長期借入金の返済による支出
△8,348
△46,313
社債の償還による支出
△32,000
△64,000
割賦債務の返済による支出
△7,429
△4,334
配当金の支払による支出
△35,984
自己株式の処分による収入
8,159
自己株式の取得による支出
△29,955
1,603,287
△256,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,655,037
△636,221
現金及び現金同等物の期首残高
669,105
2,324,143
現金及び現金同等物の期末残高
1,687,921
