業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
7042
東証スタンダード
サービス業
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
38,236
△255,952
減価償却費
47,856
50,646
株式公開費用
6,700
―
株式交付費
2,366
固定資産除却損
0
3,408
減損損失
63,277
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61
△581
受取利息及び受取配当金
△117
△100
助成金収入
△5,704
支払利息
13,543
21,137
売上債権の増減額（△は増加）
△63,748
192,640
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,638
22,461
未収入金の増減額（△は増加）
△345
△6,426
仕入債務の増減額（△は減少）
△171,296
△44,266
未払金の増減額（△は減少）
△26,081
41,989
未払費用の増減額（△は減少）
△10,555
△5,976
前受金の増減額（△は減少）
△6,336
2,989
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△879
△10,115
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,600
△25,900
その他
3,342
△10,974
小計
△167,514
32,551
利息及び配当金の受取額
114
83
助成金の受取額
5,704
利息の支払額
△14,316
△22,743
法人税等の支払額
△61,204
△32,545
法人税等の還付額
9,301
10,831
△233,619
△6,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△551,006
△470,000
定期預金の払戻による収入
570,009
603,500
有形固定資産の取得による支出
△3,435
△14,029
有形固定資産の売却による収入
119
無形固定資産の取得による支出
△22,058
△49,287
敷金及び保証金の差入による支出
△3,730
△9,085
敷金及び保証金の回収による収入
1,682
4,322
△11,462
△7,673
△20,003
57,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
1,520,000
社債の発行による収入
197,005
長期借入金の返済による支出
△79,155
△8,348
社債の償還による支出
△32,000
割賦債務の返済による支出
△10,349
△7,429
配当金の支払による支出
△22,811
△35,984
株式公開費用の支出
△8,860
株式の発行による収入
367,473
自己株式の取得による支出
△29,955
496,297
1,603,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
242,674
1,655,037
現金及び現金同等物の期首残高
426,431
669,105
現金及び現金同等物の期末残高
2,324,143
