ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 463,939 | 107,542 |
| 減価償却費 | 61,718 | 76,729 |
| のれん償却額 | － | 38,989 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 5,274 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,703 |
| 助成金収入 | △11,931 | △9,477 |
| 事務所移転費用 | 1,377 | － |
| 有価証券利息 | △3,101 | △3,200 |
| シンジケートローン手数料 | 23,257 | 3,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,727 | △2,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,501 | △828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △20 |
| 支払利息 | 4,493 | 8,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △75,356 | 308,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,881 | △7,216 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,841 | 215,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,748 | △76,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,376 | △82,670 |
| その他 | △2,754 | △47,119 |
| 小計 | 722,483 | 550,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,119 | 3,220 |
| 利息の支払額 | △4,352 | △8,067 |
| 助成金の受取額 | 11,931 | 9,477 |
| 法人税等の支払額 | △146,332 | △141,053 |
| 法人税等の還付額 | 65,373 | 22,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,223 | 436,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,645 | △604,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,028 | △8,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △653,587 | △102,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210,909 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | △500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △584,497 |
| 敷金の差入による支出 | △20,409 | △114,328 |
| 敷金の回収による収入 | 3,407 | 105,009 |
| その他 | △115 | △2,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,378 | △1,101,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,184 | △14,682 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,030 | － |
| シンジケートローン手数料による支出 | △23,257 | △3,347 |
| その他 | △5,020 | △6,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,568 | 1,275,029 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,412 | 609,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,998,787 | 2,015,200 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,200 | 2,624,857 |
