ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 471,538 | 463,939 |
| 減価償却費 | 63,244 | 61,718 |
| 助成金収入 | △104,639 | △11,931 |
| 事務所移転費用 | 2,186 | 1,377 |
| 有価証券利息 | － | △3,101 |
| シンジケートローン手数料 | － | 23,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,002 | △7,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,130 | 7,501 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,082 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 3,310 | 4,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △131,846 | △75,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,892 | △5,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,343 | 31,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,660 | 16,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △182,424 | 218,376 |
| その他 | △17,833 | △2,754 |
| 小計 | 238,365 | 722,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 3,119 |
| 利息の支払額 | △3,222 | △4,352 |
| 助成金の受取額 | 104,639 | 11,931 |
| 法人税等の支払額 | △151,375 | △146,332 |
| 法人税等の還付額 | 56,332 | 65,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,758 | 652,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,906 | △56,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,824 | △15,028 |
| 敷金の差入による支出 | △12,432 | △20,409 |
| 敷金の回収による収入 | 29,809 | 3,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,714 | △653,587 |
| その他 | △4,368 | △115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,073 | △742,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,684 | △117,184 |
| 社債の償還による支出 | △16,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,450 | 2,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| シンジケートローン手数料による支出 | － | △23,257 |
| その他 | △5,237 | △5,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,971 | 106,568 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114,286 | 16,412 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113,073 | 1,998,787 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,998,787 | 2,015,200 |
