ＣＲＧホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 402,658 | 471,538 |
| 減価償却費 | 60,425 | 63,244 |
| 助成金収入 | △5,550 | △104,639 |
| 事務所移転費用 | 2,190 | 2,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △586 | △3,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,645 | △4,130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,082 |
| 固定資産除却損 | 8,362 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △18 |
| 支払利息 | 6,786 | 3,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,403 | △131,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,133 | 15,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △56,250 | 30,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △154,073 | 92,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,433 | △182,424 |
| その他 | 54,931 | △17,833 |
| 小計 | 826,933 | 238,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | △6,567 | △3,222 |
| 助成金の受取額 | 5,550 | 104,639 |
| 法人税等の支払額 | △171,742 | △151,375 |
| 法人税等の還付額 | 17,406 | 56,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,598 | 244,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,658 | △43,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,962 | △6,824 |
| 敷金の差入による支出 | △20,133 | △12,432 |
| 敷金の回収による収入 | 9,888 | 29,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △150,714 |
| その他 | △1,539 | △4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,405 | △188,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,104 | △201,684 |
| 社債の償還による支出 | △22,000 | △16,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,655 | 1,450 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| その他 | △3,481 | △5,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474,001 | △170,971 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,191 | △114,286 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,982,881 | 2,113,073 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,113,073 | 1,998,787 |
